卓尼縣第一中學2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

  （一）職能職責

貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管單位的決議和指示，全面實施素質教育，培養(yǎng)德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

（二）機構設置

卓尼縣第一中學是一個獨立核算機構。納入2021年度單位決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有事業(yè)編制172人，年末在職175人，退休44人。

   二、2021年度單位決算情況說明

   （三）收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計3686.644661萬元，支出總計3669.876868萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加185.832922萬元，增幅5.31%，支出增加142.173219萬元，增幅4.03%。主要原因是人員工資增加導致收入支出增加。

本單位2021年度收入合計3686.644661萬元，其中：財政撥款收入3686.644661萬元，占100%；

本單位2021年度支出合計3669.876868萬元，其中：基本支出3669.876868萬元，占100%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加142.173219萬元，增幅4.03%，主要原因是人員工資增加。本單位2021年度年末結轉和結余69.489402萬元，較上年增加16.767793萬元，增幅31.8%，主要原因是將2021年我校取暖費無支出，導致支出經(jīng)費減少，年底結余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本單位2021年度財政撥款收入3686.644661萬元，較2020年決算數(shù)增加185.832922萬元，增幅5.31%。主要原因是人員工資增加。本單位2021年度財政撥款支出36698768.68萬元，較2020年決算數(shù)增加142.173219萬元，增幅4.03%。主要原因是人員工資增加導致。

本單位2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出3143.593807萬元，占85.66%；社會保障與就業(yè)支出356.801708萬元，占9.72%；衛(wèi)生健康支出169.481353萬元，占4.62%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共財政撥款基本支出3647.646868萬元。其中：人員經(jīng)費3369.160811萬元， 較2020年增加了178.490672萬元，增幅5.59%，主要原因是人員工資增長導致人員經(jīng)費新增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費278.486057萬元，較2020年增加減少58.547453萬元，增幅-17.37%，主要原因是2021年度取暖費未形成支出導致。其他

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021 年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位為公益性事業(yè)單位無三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
     2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護0萬元，主要原因無，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。   

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
     2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

   （一）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年本單位公用經(jīng)費支出278.486057萬元，公用經(jīng)費主要用于辦公設備購置費10.38067萬元，辦公費80.594732萬元（主要用于辦公室耗材、學習資料征訂等支出），印刷費80.408772萬元（主要用于教輔資料的印刷、征訂等），郵電費3.1460萬元，手續(xù)費0.008541萬元，水費17.5693萬元，電費168699.86萬元，郵電費3.1460萬元，取暖費5.4202萬元，差旅費3.0395萬元，維修維護費28.504376萬元，培訓費5.9117萬元，勞務費26.63228萬元。公用經(jīng)費比2020年減少了58.547453萬元，增幅-17.37%,主要原因2021年我校取暖費未形成支出，導致支出經(jīng)費減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2021年我單位政府采購支出總額10.38067萬元，其中：政府采購貨物支10.38067萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置其他辦公用品10.38067萬元。        

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

     2021年度本部門無重點項目預算，無預算績效。

    五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表