目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

進(jìn)一步規(guī)范以責(zé)任制為核心的現(xiàn)代化管理體制，注重以人為本，剛?cè)岵⒅兀?yōu)化幼兒園常規(guī)管理，堅(jiān)持實(shí)施層層管理。一是班子各成員之間切實(shí)做到通力協(xié)作、勤政廉潔、扎實(shí)高效，并對(duì)各部門(mén)、各崗位進(jìn)行具體分工，責(zé)任到人，定期檢查，常抓不懈，充分調(diào)動(dòng)起每位教職工的積極性，發(fā)揮其潛能。二是我們進(jìn)一步建立健全黨政工婦組織，充分發(fā)揮其合力作用，讓其在幼兒園的改革與發(fā)展中，積極出謀劃策，共同開(kāi)展好園內(nèi)各項(xiàng)工作，并使園內(nèi)黨員切實(shí)發(fā)揮先鋒模范作用和主力軍作用，從而有效的帶動(dòng)全園教職工積極投身到幼教工作中。三是加強(qiáng)幼兒園民主管理，我們堅(jiān)持定期召開(kāi)教代會(huì)，園內(nèi)重大事情由教代會(huì)或教職工大會(huì)共同商議，充分發(fā)揮教職工的民主管理和監(jiān)督作用，鼓勵(lì)她們主動(dòng)參與幼兒園管理。我們進(jìn)一步深入開(kāi)展了行風(fēng)建設(shè)“回頭看”活動(dòng)，全面推行園務(wù)公開(kāi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，財(cái)產(chǎn)登記造冊(cè)，資料齊全，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣幼兒園是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度部門(mén)決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無(wú)增減。全園共有教職工88人。編制人數(shù)60人，設(shè)有10個(gè)教學(xué)班：4個(gè)大班，3個(gè)中班，3個(gè)小班。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

1. 收入支出決算總表（附件1）

2. 收入決算表（附件1）

   三、支出決算表（附件1）

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（附件1）

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件1）

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（附件1）

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

   2022年度收、支總計(jì)均為1913.87萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加52.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.84%,主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   二、收入決算情況說(shuō)明

   2022年度收入合計(jì)1854.39萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1766.25萬(wàn)元,占95.25%；其他收入88.14萬(wàn)元,占4.75%。三、支出決算情況說(shuō)明

   2022年度支出合計(jì)1901.31萬(wàn)元,其中：基本支出1901.31萬(wàn)元,占100.00%。

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1821.93萬(wàn)元。與上年相比,各減少16.45萬(wàn)元,下降0.89%。主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1809.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加26.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.5%。主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1007.68萬(wàn)元,支出決算為1486.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的147.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.73萬(wàn)元,支出決算為147.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1001.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為77.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為119.24萬(wàn)元,支出決算為97.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1809.37萬(wàn)元。其中：

   人員經(jīng)費(fèi)1653.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加204.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.11%,主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

   公用經(jīng)費(fèi)156.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少177.71萬(wàn)元,下降53.2%,主要原因是人員工資調(diào)整導(dǎo)致收入支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

   本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是我單位2022年度無(wú)議費(fèi)支相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.85萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.67萬(wàn)元,下降22.2%,主要原因是培訓(xùn)減少。

   八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

   2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)7.73萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出7.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額7.73萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

   九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

   截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

   2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

   十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

   2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

   十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

   2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

   (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

   1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。

   2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)車(chē)輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)車(chē)輛。

   其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)車(chē)輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)車(chē)輛。

   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)車(chē)輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)車(chē)輛。

   3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)車(chē)輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)車(chē)輛。(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

   2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

   (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

   根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

   (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

   1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

   我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為未打分分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。下一步改進(jìn)措施：本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

   (三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

   本部門(mén)2022年度沒(méi)有部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)。

   第五部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。