目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

主要職能為全面貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策及國家相關的法律法規(guī)；實施素質教育，按照規(guī)定標準完成教育教學任務，保證教育教學質量；加強安全和后勤服務工作，為教育教學提供保障。

二、機構設置

卓尼縣大族中心小學是縣教科局下屬二級預算單位。2023年度單位在職教師15人，退休5人；遺屬3人。在校學生21

人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為325.53萬元。與上年度相比,收、支總計各減少21.14萬元,下降6.1%,主要原因是教師、學生人數(shù)減少。各項教育經費收入減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計323.89萬元,其中：財政撥款收入323.89萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計324.62萬元,其中：基本支出324.62萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為325.53萬元。與上年相比,各減少19.81萬元,下降5.74%。主要原因是教師、學生人數(shù)減少。各項教育經費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出324.62萬元,較上年決算數(shù)減少19.09萬元,下降5.55%。主要原因是教師、學生人數(shù)減少。各項教育經費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出324.62萬元，主要用于以下方面：教育支出253.59萬元,占78.12%；社會保障和就業(yè)支出32.97萬元,占10.16%；衛(wèi)生健康支出14.04萬元,占4.32%；住房保障支出24.02萬元,占7.4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為324.62萬元,支出決算為324.62萬元,完成年初預算的100.0%。

1．教育支出年初預算數(shù)為253.59萬元,支出決算為253.59萬元,完成年初預算的100.0%。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為32.97萬元,支出決算為32.97萬元,完成年初預算的100.0%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為14.04萬元,支出決算為14.04萬元,完成年初預算的100.0%。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為24.02萬元,支出決算為24.02萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出324.62萬元。其中：

人員經費311.45萬元,較上年決算數(shù)減少23.84萬元,下降7.11%,主要原因是教師、學生人數(shù)減少。各項教育經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、工傷保險、失業(yè)保險、住房公積金、退休費、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費13.16萬元,較上年決算數(shù)增加4.74萬元,增長56.36%,主要原因是因疫情影響2022年的資金未能正常支出，都支出在了2023年，所以比上年支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費和辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2023年度沒有“三公”經費安排的支出。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

本部門2023年度沒有“三公”經費安排的支出。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計2.48萬元,其中：政府采購貨物支出2.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.48萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.48萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

本單位未開展預算績效管理。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）

……

（請部門（單位）對涉及專業(yè)名詞進行補充解釋，注意不要重復，并調整段落序號）