2022年度

卓尼縣藏族小學(xué)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德、智、體、美、勞等方面的教育。

(二)負(fù)責(zé)依法制定學(xué)校章程，并按照章程自主管理。

(三)負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育。

(四)負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

(五)按照國家教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，制定本校的教學(xué)計(jì)劃，做好民族類小學(xué)階段的教育教學(xué)工作。

(六)負(fù)責(zé)學(xué)生的學(xué)籍管理并對(duì)學(xué)生實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處分。

(七)協(xié)助上級(jí)教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作，負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核、考評(píng)等工作。

(八)負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

(九)負(fù)責(zé)在校師生的安全工作， 依法維護(hù)學(xué)校和師生的合法權(quán)益。

（十)依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

（十一）承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣藏族小學(xué)是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。全校共有教職工80人。編制人數(shù)68人，設(shè)有25個(gè)教學(xué)班，在校小學(xué)生889人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為15847894.49元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少65000.6元,下降0.41%,主要原因是上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多，收支總計(jì)較多，而本年度財(cái)政撥款高于上年度，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少，故本年度財(cái)政撥款收支與上年度相比減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)15521663.78元,其中：財(cái)政撥款收入15521663.78元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)15572724.13元,其中：基本支出15246493.42元,占97.91%；項(xiàng)目支出326230.71元,占2.09%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15847894.49元。與上年相比,各減少65000.6元,下降0.41%。主要原因是上年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多，收支總計(jì)較多，而本年度財(cái)政撥款高于上年度，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少，故本年度財(cái)政撥款收支與上年度相比減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15572724.13元,較上年決算數(shù)減少13940.25元,下降0.09%。主要原因是本年度教師數(shù)減少3人，學(xué)生人數(shù)減少36人，故本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年決算數(shù)減少。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為11040100.00元,支出決算為12341685.35元,完成年初預(yù)算的111.79%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為387500元,支出決算為1549641.23元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是本年度人員社會(huì)保障繳費(fèi)由上級(jí)部門預(yù)算，支出為本單位實(shí)際支出。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為756713.55元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員衛(wèi)生健康支出由上級(jí)部門預(yù)算，支出為本單位實(shí)際支出。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的.00%。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1124800元,支出決算為924684.00元,完成年初預(yù)算的82.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員退休，支出減少。

20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出15246493.42元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)14831533.78元,較上年決算數(shù)增加824164.24元,增長5.88%,主要原因是本年度人員經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)414959.64元,較上年決算數(shù)減少263895.52元,減少38.87%,主要原因是上年度結(jié)余較大，本年度支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

本年度無會(huì)議費(fèi)支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20235.00元,較上年決算數(shù)減少35077.5元,下降63.42%,主要原因是受疫情影響培訓(xùn)減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)123940.00元,其中：政府采購貨物支出123940.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額123940.00元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額100740.00元,占政府采購支出總額的81.28%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位因公出國(境)費(fèi)用。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位無公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是本單位無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)，較上年決算數(shù)減少0.0元,下降0.00%,主要原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位未開展預(yù)算績效管理。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

本單位未開展預(yù)算績效管理

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位未開展預(yù)算績效管理。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。