2023年度

卓尼縣藏族中學(xué)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣藏族中學(xué)隸屬于卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校的主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管單位的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，為高校培養(yǎng)輸送合格學(xué)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：卓尼縣藏族中學(xué)是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，隸屬卓尼縣教育和科學(xué)技術(shù)局管理，公益一類事業(yè)單位，納入2023年度單位決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。

（2）人員編制：根據(jù)職責(zé)和“三定方案”設(shè)定，核定事業(yè)編制108名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，單位年末實(shí)有在職人數(shù)132人，退休人員30人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件公開01表）

二、收入決算表（見附件公開02表）

三、支出決算表（見附件公開03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件公開04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件公開05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件公開06表）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件公開07表）本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件公開08表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件公開09表）本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入、支出總計(jì)均為3077.06萬元。與上年度相比,收入、支出總計(jì)各增加91.27萬元,增長3.06%,主要原因是本年度人員工資增加和學(xué)生招生人數(shù)增加，導(dǎo)致收入和支出增加。

2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.64萬元，較上年減少10.55萬元，減少-47.60%。主要原因是2023年經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)3054.88萬元,其中：財(cái)政撥款收入3054.88萬元,占100%。一般公共預(yù)算撥款收入比上年增長221.28萬元，增長7.81%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)3065.43萬元,其中：基本支出3065.43萬元,占100%；非基建項(xiàng)目支出0萬元,占0%。與2023年度決算數(shù)相比,總體支出增長101.82萬元，增長3.44%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)均為3077.06萬元。與上年相比,各增加91.27萬元,增長306%。主要原因是本年度人員工資增加和學(xué)生招生人數(shù)增加，導(dǎo)致收入和支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3065.43萬元,較上年決算數(shù)增加101.82萬元,增長3.44%。主要原因是本年度人員工資增加和學(xué)生招生人數(shù)增加，導(dǎo)致收入和支出增加。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3065.43萬元，主要用于以下方面：教育支出2506.80萬元,占81.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出246.01萬元,占8.03%；衛(wèi)生健康支出115.08萬元,占3.75%；住房保障支出197.54萬元,占6.44%。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3077.06萬元,支出決算為3077.06萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

1. 教育支出 年初預(yù)算數(shù)為2506.80萬元,支出決算為2506.80萬元,完成年初預(yù)算的100%。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出 年初預(yù)算數(shù)為246.01萬元,支出決算為246.01萬元,完成年初預(yù)算的100%。

3．衛(wèi)生健康支出 年初預(yù)算數(shù)為115.08萬元,支出決算為115.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。

4．住房保障支出 年初預(yù)算數(shù)為197.54萬元,支出決算為197.54萬元

完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3065.42萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 2845.30萬元,較上年決算數(shù)增加426.69萬元,增長17.63%,主要原因是財(cái)政和主管部門落實(shí)職工薪酬及工資待遇、學(xué)生招生人數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)助學(xué)金、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi) 220.13萬元,較上年決算數(shù)增加196.59萬元,增長89.31%,主要原因是教學(xué)活動(dòng)增加，支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

    2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

    3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

    2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.2297萬元,其中：政府采購貨物支出0.2297萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.2297萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.2297萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

本單位未開展預(yù)算績效管理。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

本單位未開展預(yù)算績效管理。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位未開展預(yù)算績效管理。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表