卓尼縣水務(wù)局

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣水務(wù)局

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

卓尼縣水務(wù)局，是財(cái)政全額撥款的行政單位。

（1）貫徹執(zhí)行水利部、省水利廳水利政策。

（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)牧村水利、牧區(qū)水利、節(jié)水灌溉、飲水安全、水電資源開(kāi)發(fā)，農(nóng)村電氣化和小水電代燃料、農(nóng)田水利基本建設(shè)、水土保持等水利工程建設(shè)、發(fā)展、管理與改革工作。

（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織安排全縣水利水電項(xiàng)目的前期論證、可研報(bào)告及項(xiàng)目的編制和申報(bào)，積極爭(zhēng)取水電建設(shè)項(xiàng)目和資金。

（4）組織編制、審查中小型水利基建項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告；負(fù)責(zé)水利、水電、水土保持工程的設(shè)計(jì)單位、施工單位、金屬結(jié)構(gòu)及混凝土構(gòu)件制造單位、監(jiān)理單位的資質(zhì)管理。5、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)、節(jié)約用水和合理配置工作，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進(jìn)水資源的可持續(xù)利用的職責(zé)。

（5）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣抗旱防汛指揮部的具體工作。

（6）負(fù)責(zé)防治水土流失。

（7）依法負(fù)責(zé)全縣水電安全生產(chǎn)和水利設(shè)施的安全監(jiān)管工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)督，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。

（8）對(duì)全縣水利資金的使用進(jìn)行督促檢查，研究提出有關(guān)水利的價(jià)格，財(cái)務(wù)等意見(jiàn)，承擔(dān)全縣水利統(tǒng)計(jì)工作。

（9）負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)及招標(biāo)結(jié)果備案.

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 卓尼縣水務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、安全辦、水利綜合股、庫(kù)區(qū)辦、水土保持工作站、水政服務(wù)中心、水旱災(zāi)害防御辦公室、水利技術(shù)服務(wù)站、檔案室等。全局現(xiàn)有在職職工51人，退休24人（其中：行政退休18人，事業(yè)退休6人）。

(2)人員編制 卓尼縣水務(wù)局共有編制40人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制33人。獨(dú)立核算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

第二部分2023年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入為13676.79萬(wàn)元，與2022年度相比收入增加11268.06萬(wàn)元,增加467.8%,2023年度支出為14079.75萬(wàn)元。與2022年度相比支出增加10921.83萬(wàn)元,增加345.86%,主要原因是農(nóng)林水支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)13676.79萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入13676.79萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。與2022年度財(cái)政撥款收入決算數(shù)相比，增加11268.06萬(wàn)元，增加467.8%，主要原因是項(xiàng)目收入增加。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)14079.75萬(wàn)元,其中：基本支出1107.14萬(wàn)元,占7.86%；項(xiàng)目支出12972.641萬(wàn)元,占92.14%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。與2022年支出決算數(shù)相比，增加10921.81萬(wàn)元，增加345.86%主要原因是項(xiàng)目支出增加。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入為13676.79萬(wàn)元，與2022年度相比增加11268.06萬(wàn)元,增加467.8%。2023年度支出為14079.75萬(wàn)元，與2022年相比支出增加10921.83萬(wàn)元,增加345.86%。主要原因是農(nóng)林水支出、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12909.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10930.09萬(wàn)元,增加552.05%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為162.19萬(wàn)元,支出決算為153.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員減少。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.04萬(wàn)元,支出決算為50.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員各類保險(xiǎn)額度增加。

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3325.34萬(wàn)元,支出決算為4957.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的149.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為75.06萬(wàn)元,支出決算為81.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是個(gè)人住房公積金調(diào)整增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1107.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)955.77萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少80.41萬(wàn)元,減少7.76%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、取暖費(fèi)、冬裝費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)78.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加31.35萬(wàn)元,增加66.38%,主要原因是單位開(kāi)支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.84萬(wàn)元,本年收入1168.51萬(wàn)元,本年支出1169.76萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余77.59萬(wàn)元,支出具體情況如下：移民補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于一級(jí)行政單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.1488萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)減少0.1488萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)(境),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是未因公出國(guó)(境)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.1488萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年無(wú)公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.53萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 電費(fèi)、 差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加31.35萬(wàn)元,增加66.38%,主要原因是是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等增加。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,無(wú)增減變化。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出合計(jì)1.56萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。較上年減少60.09萬(wàn)元，主要原因是政府采購(gòu)服務(wù)支出減少。

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨1.56萬(wàn)元，年初預(yù)算9.98萬(wàn)元，減少8.42萬(wàn)元，降幅84.37%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加1.29萬(wàn)元，增幅477.62%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分別項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中共自評(píng)1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,共涉及資金600萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的4.64%。對(duì)2023年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程卓尼縣2023年達(dá)架溝小流域水土保持綜合治理項(xiàng)目，共1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出600萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程卓尼縣2023年達(dá)架溝小流域水土保持綜合治理項(xiàng)目在整個(gè)工程施工過(guò)程中，參建各單位高度重視工程質(zhì)量，工程質(zhì)量保證體系健全，狠抓了現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量管理，嚴(yán)格控制施工過(guò)程中各個(gè)工序質(zhì)量，有效的控制了整個(gè)工程質(zhì)量，合格率100%。各分部工程中間產(chǎn)品質(zhì)量合格、原材料質(zhì)量合格，施工中未發(fā)生質(zhì)量事故，施工質(zhì)量檢驗(yàn)資料基本齊全。按照《水土保持工程質(zhì)量評(píng)定規(guī)程》（SL336－2007）及《水土保持綜合治理 驗(yàn)收規(guī)范》（GBT 15773－2008）的規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定為合格。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見(jiàn)附件二)

“國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程卓尼縣2023年達(dá)架溝小流域水土保持綜合治理項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為600萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。

我局針對(duì)國(guó)家水保重點(diǎn)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，綜合考慮到項(xiàng)目的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響，本次評(píng)價(jià)主要采用綜合評(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用本項(xiàng)目與中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表相關(guān)的指標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)聽(tīng)取報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)察看、核實(shí)相關(guān)資料等方式，對(duì)項(xiàng)目成效進(jìn)行檢查、核實(shí)后進(jìn)行總體評(píng)價(jià)：項(xiàng)目政策科學(xué)、合理、可行，實(shí)際運(yùn)行規(guī)范有效，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

     我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件一：2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件二：2023年度部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表

附件三：2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

附件四：2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告