卓尼縣水務局

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣水務局

2022年度部門決算情況說明

第一部分 部門概況

一、部門職責

卓尼縣水務局，是財政全額撥款的行政單位。

（1）貫徹執(zhí)行國家水利部、省水利廳水利政策。

（2）負責指導農牧村水利、牧區(qū)水利、節(jié)水灌溉、飲水安全、水電資源開發(fā)，農村電氣化和小水電代燃料、農田水利基本建設、水土保持等水利工程建設、發(fā)展、管理與改革工作。

（3）負責指導和組織安排全縣水利水電項目的前期論證、可研報告及項目的編制和申報，積極爭取水電建設項目和資金。

（4）組織編制、審查中小型水利基建項目建議書和可行性研究報告；負責水利、水電、水土保持工程的設計單位、施工單位、金屬結構及混凝土構件制造單位、監(jiān)理單位的資質管理。 負責水資源保護、節(jié)約用水和合理配置工作，保障城鄉(xiāng)供水安全，促進水資源的可持續(xù)利用的職責。

（5）負責防治水旱災害，承擔全縣抗旱防汛指揮部的具體工作。

（6）負責防治水土流失。

（7）依法負責全縣水電安全生產(chǎn)和水利設施的安全監(jiān)管工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)督，指導水利建設市場的監(jiān)督管理。

（8）對全縣水利資金的使用進行督促檢查，研究提出有關水利的價格，財務等意見，承擔全縣水利統(tǒng)計工作。

（9）負責水利基本建設項目招標申請及招標結果備案.

二、機構設置

(1)內設機構 卓尼縣水務局內設辦公室、財務室、安全辦、庫辦區(qū)、水利股、水土保持工作站、水政監(jiān)察大隊、水旱災害防御辦公室、水利技術服務站、項目辦等。全局現(xiàn)有在職職工51人，退休24人（其中：行政退休18人，事業(yè)退休6人）。

(2)人員編制 卓尼縣水務局共有編制39人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制33人。獨立核算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計3766.88萬元，本年收入合計為2408.74萬元，年初結轉和結余1358.14萬元，與2021年度相比收入減少3725.03萬元,下降39.27%,2022年度支出總計為3766.88萬元，本年支出合計3157.92萬元，年末結轉和結余608.96萬元，與2021年度相比支出減少2966.18萬元,下降51.57%,主要原因是農林水支出、一般公共預算財政撥款收入減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2408.73萬元,其中：財政撥款收入2408.74萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0萬元,占0%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。與2021年度財政撥款收入決算數(shù)相比，減少3645.04萬元，下降60%，主要原因是項目收入減少。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3157.92萬元,其中：基本支出1083.41萬元,占34.31%；項目支出2074.51萬元,占65.69%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。與2021年支出決算數(shù)相比，減少2966.18萬元，下降48.4%主要原因是項目支出減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入為2408.73萬元，與2021年度相比減少3645.04萬元,下降39.79%，2022年度支出為3157.92萬元。與2021年相比減少2966.18萬元,下降51.57%。主要原因是農林水支出、一般公共預算財政撥款收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出1979.90萬元,較上年決算數(shù)減少3278.03萬元,下降62.34%。主要原因是項目支出減少。主要用于以下幾個方面：

1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為35.27萬元,支出決算為124.21萬元,完成年初預算的352.18%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為52.11萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員各類保險額度增加。

3．農林水支出年初預算數(shù)為1473.15萬元,支出決算為1739.11萬元,完成年初預算的118.05%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為77.76萬元,支出決算為64.47萬元,完成年初預算的82.91%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休人員增加，個人住房公積金相應的減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1083.41萬元。其中：人員經(jīng)費1036.18萬元,較上年決算數(shù)增加103.41萬元,增長11.09%,主要原因是人員經(jīng)費增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、社會保險繳費、取暖費、冬裝費等。公用經(jīng)費47.23萬元,較上年決算數(shù)減少331.76萬元,下降87.54%,主要原因是單位開支減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、差旅費、取暖費、電費、水費及其他交通費用等。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出47.23萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、 電費、 差旅費、租賃費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少331.75萬元,下降87.54%,主要原因是主要原因是辦公費、印刷費、電費、手續(xù)費、勞務費、其他交通費用等減少。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。

八、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出合計64.65萬元,其中：政府采購貨物支出3.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出60.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.83萬元,占政府采購支出總額的36.86%,其中：授予小微企業(yè)合同金額23.83萬元,占政府采購支出總額的36.86%。較上年減少68.574萬元，主要原因是政府采購服務支出減少。

本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨3.93萬元，年初預算7.6萬元，減少3.67萬元，降幅51.7%，較上年實際采購減少0.27萬元，降幅6.4%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余778.75萬元,本年收入478.11萬元,本年支出1178.02萬元,年末結轉和結余78.84萬元,支出具體情況如下：移民補助、基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展、大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于一級行政單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較年初預算數(shù)減少0.21萬元，主要原因是公務接待費減少。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是公務接待費減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(境),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是未因公出國(境)。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務接待費全年預算數(shù)為0.21萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年無公務接待費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務接待費。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,共涉及資金422.66萬元,占一般公共預算項目支出總額的19.8%。對2022年度政府性基金預算項目未開展績效自評。組織對2022年度國有資本經(jīng)營預算項目未開展績效自評。組織對“節(jié)水宣傳”“山洪災害防治項目”“水利工程設施維修養(yǎng)護”“水土保持工程建設項目”“水質監(jiān)測運行經(jīng)費”“防汛工作經(jīng)費”6個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出274.42萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，節(jié)水宣傳項目，把節(jié)水納入國民素質教育體系，建立卓尼縣節(jié)水教育基地、加強水情教育，向全民普及節(jié)水知識；深化交流合作，推進城市間、企業(yè)和社團間節(jié)水合作與交流、節(jié)水示范項目和推廣應用試點工程建設項目1個山洪災害防治項目,山洪災害是我國最為嚴重的自然災害之一，山洪災害會嚴重威脅人民的生命財產(chǎn)安全。山洪災害防治項目可以通過預重點集鎮(zhèn)調查評價和雨量站升級改造提高了我縣的山洪災害防御能力，為縣抗旱防汛指揮部決策提供可靠技術支撐，2022年重點集鎮(zhèn)調查評價14個，自動雨量站升級改造27個；山洪災害非工程措施，用于全縣山洪災害預警預報，為縣抗旱防汛指揮部提供雨水情預警，山洪災害非工程措施運行費用,保障山洪災害非工程措施設施設備正常運行；水土保持工程建設項目通過小流域綜合治理，合理調整土地利用結構，改善農牧業(yè)發(fā)展環(huán)境，減少土壤侵蝕，提高地力、穩(wěn)定溝道、適度發(fā)展林地，同時發(fā)揮大自然的自我恢復能力，對荒溝和荒坡實行封育治理，最終達到以治理水土流失、改善生態(tài)環(huán)境、減少流入洮河流域的泥沙、促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入、改善當?shù)厝罕娚顥l件的目的，2022年新增治理水土流失面積15km2，水土流失治理度由現(xiàn)狀的52.60%提高到84.64%，達到治理目標；林草覆蓋度由現(xiàn)狀的15.79%提高到16.49%。項目區(qū)流域內將形成完整的水土保持防治措施體系，水土流失將得到有效控制，使流域內地表徑流大部分就地攔蓄入滲，增加土壤含水量，使水土流失對土地的侵蝕破壞和區(qū)域洪水泥沙災害將得到根本改觀，提高防洪抗旱能力；水質檢測運行費,是全縣農村飲水安全水質檢測工作正常開展檢測任務的經(jīng)費保障，是促進農村飲水安全工程長效運行的重要組成部分，通過年度財政補助資金的投入，提高農村飲水安全工程水質檢測機構的檢測水平和檢測保障，進一步優(yōu)化農村飲水安全工程水質檢測運行結構；防汛運行經(jīng)費,是保障山洪災害非工程措施設施設備正常運行費用及水旱災害防御股辦公經(jīng)費。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表(見附件二)

我部門在2022年度部門決算中反映“節(jié)水宣傳”“山洪災害防治項目”“水利工程設施維修養(yǎng)護”“水土保持工程建設項目”“水質監(jiān)測運行經(jīng)費”“防汛工作經(jīng)費”6個項目績效自評結果。1、“節(jié)水宣傳”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為45萬元,執(zhí)行數(shù)為22.7萬元,完成預算的50%。2、“山洪災害防治項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為70萬元,執(zhí)行數(shù)為1.2萬元,完成預算的2%。3、“水利工程設施維修養(yǎng)護”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為29萬元,執(zhí)行數(shù)為1.29萬元,完成預算的4%。4、“水土保持工程建設項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為450萬元,執(zhí)行數(shù)為408萬元,完成預算的93%。5、“水質監(jiān)測運行經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的%。6、“防汛運行經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為19.34萬元,完成預算的100%。

（三）部門績效評價結果

    我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件一：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件二：2022年部門決算項目支出績效目標表