卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購(gòu)支出情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位。恰蓋鄉(xiāng)黨委政府宣傳貫徹黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)鄉(xiāng)各項(xiàng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)的決議。

2、負(fù)責(zé)加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會(huì)的工作。

3、根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》向本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)及上級(jí)黨委、政府報(bào)告工作。

4、負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);負(fù)責(zé)討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題;負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和措施。

5、貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，維持社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)案，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)構(gòu)，化解社會(huì)矛盾。

7、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

8、負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站所，按管理權(quán)限管理各站(所)開展相關(guān)工作。

10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

行政機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室），黨建工作辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室），社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室，人武部，人民代表大會(huì)辦公室。

事業(yè)機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所），公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站），政務(wù)（便民）服務(wù)中心，社會(huì)治安綜合治理中心，綜合行政執(zhí)法隊(duì)，扶貧工作站。

（2）人員編制

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府共核定行政編制21名，工勤編制2名,核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制31名（不含獸醫(yī)站5名），核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。在職人員63人，退休6人。

第二部分2022年度部門決算表（見附件一表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入為1546.30萬元，與2021年度決算數(shù)相比減少1577.63萬元,下降50.5%,2022年度支出總計(jì)為1546.30萬元，與2021年度決算數(shù)相比支出減少1577.63萬元,下降50.5%,主要原因是建設(shè)項(xiàng)目減少，收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1510.91萬元,其中：財(cái)政撥款收入1510.91萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1546.30萬元,其中：基本支出1167.99萬元,占75.53%；項(xiàng)目支出378.31萬元,占24.47%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入為1546.30萬元，與2021年財(cái)政撥款收入減少1547.63萬元,下降50.02%，2022年度支出總計(jì)為1546.30萬元，與2021年財(cái)政撥款收入相比,各減少1547.63萬元,下降50.02%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出以及其他支出減少，項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1546.30萬元,較上年決算數(shù)減少1511.74萬元,下降49.43%。主要原因是收入減少，項(xiàng)目支出減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為760.36萬元,支出決算為934.16萬元,完成年初預(yù)算的122.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)及公積金等增加，新增項(xiàng)目支出增加。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為50.00萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年撥入文化旅游體育與傳媒款項(xiàng)未作預(yù)算，但有所支出，因此決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.30萬元,支出決算為87.20萬元,完成年初預(yù)算的1050.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員經(jīng)費(fèi)有些未作預(yù)算，如：養(yǎng)老保險(xiǎn)，大病保險(xiǎn)等，因此決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為59.99萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等未列入預(yù)算。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為138.20萬元,支出決算為42.92萬元,完成年初預(yù)算的31.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他農(nóng)村綜合改革支出方面實(shí)際支出減少。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為173.22萬元,支出決算為66.64萬元,完成年初預(yù)算的38.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出減少。

7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為305.39萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他支出方面以實(shí)際支出為準(zhǔn)，年初未列入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1167.99萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1096.49萬元,較上年決算數(shù)減少83.45萬元,下降7.07%,主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)跟著減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)，公積金。

公用經(jīng)費(fèi)71.50萬元,較上年決算數(shù)減少10.51萬元,下降12.81%,主要原因是差旅費(fèi)等其他公用經(jīng)費(fèi)有所減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、電費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.50萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支行政運(yùn)行方面，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等具體開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少10.51萬元,下降12.82%,主要原因是差旅費(fèi)等其他公用經(jīng)費(fèi)減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬元,較上年決算數(shù)增加0.11萬元,增長(zhǎng)12.64%,主要原因是培訓(xùn)次數(shù)有所增加。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)24.96萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出24.96萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.96萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額24.96萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。本部門2022年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨24.96萬元，年初預(yù)算46.95萬元，減少

21.99萬元，降幅46.84%，較上年實(shí)際采購(gòu)增加15.76萬元，增幅171.3%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于日常下村，走訪群眾。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.64萬元,支出決算為0.66萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運(yùn)行維護(hù)和相應(yīng)的油修費(fèi)。較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降59.76%,主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生費(fèi)用少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.66萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降59.76%,主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.66萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降59.76%,主要原因是公車使用率小，產(chǎn)生較少的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.64萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生接待相關(guān)的費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2022年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，主要是開展業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（涉及財(cái)政支出183.9萬元（詳見單位預(yù)算公開表附件4）。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，涉及財(cái)政支出183.9萬元，分別為公用經(jīng)費(fèi)32萬元、、民生（含村干部報(bào)酬）118.2萬元、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)20萬元、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)10萬元、大灶補(bǔ)貼3.7萬元。政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬元。2022年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見附件二)

我部門在2022年度部門決算中反映民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。民生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為118.2萬元,執(zhí)行數(shù)為118.2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.7萬元,執(zhí)行數(shù)為3.7萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢。下一步改進(jìn)措施：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)支付，合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，合理應(yīng)用公用經(jīng)費(fèi)，保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件一：2022年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件二：2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表